Návrh závěrečného účtu za rok 2012
Závěrečný účet
Zpráva o hospodaření za rok 2012
Návrh závěrečného účtu městyse Vojnův Městec za rok 2012
/zpracovaný na základě § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů/
Údaje o obci:
Adresa: Městys Vojnův Městec , Vojnův Městec 27 , 591 01 Žďár nad Sázavou
Telefonické spojení: 566 659 327
Fax: 566 659 327
E-mailová adresa: obec@vojnuvmestec.cz
Bankovní spojení: základní běžný účet zřízen u ČSOB Žďár nad Sázavou,
č. účtu: 123125081/0300
Počet obyvatel k 1. 1. 2012: 756
Počet obyvatel k 31. 12. 2012: 745
Počet členů zastupitelstva v roce 2012: 15
Počet veřejných zasedání: 5
V roce 2012 pracovaly finanční a kontrolní výbor.
Obecně závazné vyhlášky vydané v roce 2012 :
- 1/2012 – Obecně závazná vyhláška Městyse Vojnův Městec o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Městys Vojnův Městec je členem Sdružení obcí Vysočiny, z.s.p.o. Křížová 2, Jihlava, Dobrovolného svazku obcí Subregion Velké Dářko, s.r.o. Velké Dářko, obecně prospěšné společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s. Školní 500, Ždírec nad Doubravou.
Zpracování agendy úřadu: Veškerá agenda úřadu je počítačově zpracována programem MUNIS společnosti Triada Praha.
A. Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu, ostatním rozpočtům kraje a dotace poskytnuté
Dotace do rozpočtu obce za rok 2012 činily celkem 2 976 325,00 Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2012 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány.
|
Poskytovatel |
ÚZ |
Účel |
Položka |
Výše dotace |
Rozpočet |
Skutečnost čerpání |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Krajský úřad Vysočina |
|
Globální dotace |
4112 |
234 200 |
234 200 |
234 200 |
|
Neinvestiční dotace od obcí |
|
Neinvestiční náklady za dojíždějící žáky |
4121 |
11 160 |
11 160 |
11 160 |
|
Krajský úřad |
|
Podpora zájmových a |
|
|
|
|
|
Vysočina |
|
sportovních aktivit |
4122 |
5 892 |
5 892 |
5 892 |
|
Krajský úřad |
|
Zalesnění |
|
|
|
|
|
Vysočina |
|
|
4122 |
21 752 |
21 752 |
21 752 |
|
Krajský úřad |
|
Akceschopnost |
|
|
|
|
|
Vysočiny |
|
hasičského sboru |
4122 |
29 680 |
29 680 |
29 680 |
|
Krajský úřad Vysočina |
90 |
Program obnovy venkova |
4222 |
107 000 |
107 000 |
107 000 |
|
Úřad práce Jihlava |
13234 |
Podpora zaměstnanosti – Veřejně prospěšné práce |
4116 |
|
32 000 |
32 000 |
|
Krajský úřad Vysočina |
98193 |
Volby do zastupitelstev krajů |
4111 |
|
19 141 |
19 141 |
|
Krajský úřad Vysočina |
98008 |
Volba prezidenta |
4111 |
500 |
500 |
500 |
|
Krajský úřad Vysočina |
|
Bioodpady 2011 |
4222 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
|
SFDI |
91628 |
Rekonstrukce chodníků podél silnice I/37 |
4213 |
2 490 000 |
2 490 000 |
2 490 000 |
Vyčerpané dotace celkem 2 976 325,-- Kč
B. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012
|
|
Schválený rozpočet |
Upravený rozpočet |
Plnění k 31.12.2010 |
|
Třída l – daňové příjmy |
5 900 000,00 |
6 839 999,00 |
6 839 999,86 |
|
Třída 2 – nedaňové příjmy |
1 303 600,00 |
1 843 269,00 |
1 843 269,00 |
|
Třída 3 – kapitálové příjmy |
53 000,00 |
110 650,00 |
110 650,00 |
|
Třída 4 – přijaté dotace+přev.účtů |
234 200,00 |
3 446 525,00 |
3 446 525,00 |
|
PŘÍJMY CELKEM |
7 490 800,00 |
12 240 443,00 |
12 240 443,72 |
|
KONSOLIDACE PŘÍJMY PO KONS. |
|
470 200,00 |
470 200,00 |
|
Třída 5 – běžné výdaje |
6 262 850,00 |
7 602 401,90 |
7 602 402,43 |
|
Třída 6 – kapitálové výdaje |
767 950,00 |
4 752 258,00 |
4 752 258,00 |
|
KONSOLIDACE |
|
470 200,00
|
470 200,00
|
Komentář k vybraným příjmovým položkám:
- poplatky – za likvidaci komunálního odpadu byl v roce 2012 vybírán poplatek Kč 460,-/1 osoba/rok, celkem bylo vybráno Kč 353 400,-
- poplatek ze psů Kč 100,-/1 pes/rok a 60,-/1pes/rok celkem Kč 9 730,-
- příspěvek EKOKOMU za tříděný odpad v obci Kč 49 021,14
- příjmy z pronájmu pozemků Kč 10 208,-
- příjmy z pronájmu nebytových prostor a bytů Kč 144 504,-
- příjmy z pronájmu lesních pozemků Kč 1 113 720,-
Komentář k vybraným výdajovým položkám:
- za služby zimní údržby komunikací Kč 108 236,-
- opravy komunikací 1 702 730,-
- dopravní obslužnost 27 795,-
- do místní knihovny za časopisy a knihy zaplaceno Kč 9 329,-
- vítání občánků Kč 12 000,-
- opravy a provoz veřejného osvětlení Kč 262 957,57
- svoz a uložení komunálního, nebezpečného a ostatního odpadu včetně pořízení nových kontejnerů Kč 561 429,04
- péče o zeleň a vzhled obce Kč 116 812,-
- Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na Úřadě městyse Vojnův Městec – výkaz FIN 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů.
Městys Vojnův Městec nevede žádnou vedlejší hospodářskou činnost, veškeré peněžní operace byly účtovány v rámci rozpočtu.
Stav běžného účtu obce vedeného u ČSOB k 31.12.2012 – 52 812,42 Kč
Stav běžného účtu obce vedeného u ČS k 31. 12. 2012 – 7 476,47 Kč
Stav běžného účtu obce vedeného u KB k 31.12.2012 – 44 528,34 Kč
Stav běžného účtu obce vedeného u ČNB k 31.12.2012 – 97,60 Kč
Zůstatek nedoplatku úvěru u České spořitelny k 31.12.2012 – 986 000,- Kč
Zůstatek nedoplatku úvěru u ČSOB k 31.12.2012 - 1 252 000,- Kč
Investiční akce v roce 2012
Největší investiční akcí roku 2012 byla rekonstrukce chodníků podél silnice I/37 s bezbariérovými úpravami. Ze státního fondu dopravní infrastruktury jsme získali dotaci ve výši 2 490 000,- Kč. Z rozpočtu městyse bylo dofinancováno 1 251 800,- Kč
Další velkou akcí bylo pokračování oprav komunikací po výstavbě kanalizace. Celkově bylo za rok 2012 prostavěno 1 702 730,- Komunikace po obci byly opraveny i s pomocí dotace Kraje Vysočina z Programu obnovy venkova 2012, výše dotace činila 107 000,-..
V budově Základní školy bylo provedena rekonstrukce topení včetně výměny kotlů, celková investice je ve výši 334 958,- Kč.
V roce 2012 začala rekonstrukce hasičské zbrojnice. Tato budova byla poslední v majetku městyse, která zatím neprošla opravou. Rozpočet akce je více než 3 mil. Kč, v tomto roce bylo proinvestováno 548 900,- Kč.
Pokračovala i akce výstavba chodníku okolo kostela, byl zpracován projekt za 38 400,- Kč.
Hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Vojnův Městec
Městys Vojnův Městec jako zřizovatel příspěvkové organizace Základní škola Vojnův Městec poskytla na provoz ze svého rozpočtu částku 337 683 Kč. Příspěvková organizace v roce 2011 vytvořila hospodářský výsledek ve výši 49,33 Kč. Tato částka byla převedena do rezervního fondu. Zprávu o hospodaření za rok 2012 a rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku zastupitelstvo obce schválilo. Účetní závěrku schválila rada obce.
Hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Vojnův Městec
Městys Vojnův Městec jako zřizovatel příspěvkové organizace Mateřská škola Vojnův Městec poskytla na provoz ze svého rozpočtu částku 311 791,00 Kč. Příspěvková organizace v roce 2011 vytvořila hospodářský výsledek ve výši 252,82 Kč. Tato částka byla převedena do rezervního fondu . Zprávu o hospodaření za rok 2012 a rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku zastupitelstvo obce schválilo. Účetní závěrku schválila rada obce.
Rozpočtové hospodaření
Rozpočet obce zastupitelstvo schválilo na veřejném zasedání 7.12.2011 v částce na straně příjmů a výdajů 7 490 800,00 Kč.
Během roku bylo zastupitelstvem a radou obce schváleno postupně čtyři rozpočtová opatření, která měnila výši rozpočtu na straně příjmů i výdajů.
Rozpočtové opatření č. 1/2012 schváleno 27.6. 2012
Rozpočtové opatření č. 2/2012 schváleno 19.9. 2012
Rozpočtové opatření č. 3/2012 schváleno 12.12. 2012
Rozpočtové opatření č. 4/2011 schváleno 9.1. 2013 – rada městyse na základě pověření
O provedených rozpočtových opatřeních je vedena evidence v souladu s § 16 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
Schválení účetní závěrky
Účetní závěrka Městyse Vojnův Městec byla schválena zastupitelstvem městyse 20.2.2013.
Poskytnutí neinvestičních příspěvků
V roce 2012 obec poskytla na základě schváleného rozpočtu neinvestiční příspěvky uvedené v tabulce:
|
Organizace |
Částka |
Účel |
|
TJ Jiskra V.Městec |
298 191,- |
Na splátky úvěru a na činnost |
|
Farní úřad V.Městec |
80 000,- |
Na stavební práce v objektu kostela sv. Ondřeje ve Vojnově Městci |
C. Majetek obce - inventarizace
Inventarizace majetku a závazků byla provedena ke dni 31. 12. 2012.
V roce 2012 obec prodala pozemky v hodnotě Kč 110 650,-
Podrobnosti hospodaření s majetkem v inventární knize obce a v zápise o výsledku inventarizace.
Stav majetku, pohledávek a závazků obce k 31. 12. 2012 – rekapitulace
|
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek |
156 405,50 |
|
Pozemky |
12 555 384,36 |
|
Stavby a budovy |
110 383 043,45 |
|
Samostatné movité věci |
3 576 000,29 |
|
Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
1 500 480,44 |
|
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek |
5 060 744,00 |
|
Finanční majetek – podílové listy |
1 570 585,00 |
|
Ostatní dlouhodobý finanční majetek |
2 484 198,00 |
|
Pohledávky |
221 556,00 |
|
Závazky |
3 600,00 |
|
Dlouhodobé přijaté zálohy |
401 000,- |
|
Mzdy prosinec 2012 |
150 306,- |
Čerpáno ze sestavy Rozvaha za období 12/2012.
D. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012
Přezkoumání bylo provedeno na základě žádosti obce a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb. o přezkoumání hospodaření územně samosprávných celků a DSO pracovníky odboru kontroly Krajského úřadu kraje Vysočina. 17. a 18. září 2012 bylo provedeno dílčí přezkoumání hospodaření a 28. ledna 2013 roční přezkoumání hospodaření za rok 2012.
Závěr: při přezkoumání hospodaření městyse Vojnův Městec za rok 2012 nebyly zjištěny chyby a nedostatky
Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě stanovené dnem vyvěšení nebo ústně na zasedání zastupitelstva.
Zpráva o dílčím i ročním přezkoumání hospodaření za rok 2012, jsou součástí Závěrečného účtu Městyse Vojnův Městec.
Přílohy: zpráva o výsledku inventarizace a finanční vypořádání za rok 2012, sestava FIN 2-12 M za období 12/2012, rozvaha, výkaz zisků a ztrát a příloha za období 12/2012. Přílohy jsou k nahlédnutí v kanceláři úřadu městyse.
Vypracovala: Hana Marková
Karel Malivánek
starosta
Vyvěšeno na úřední desce: 29.4.2013
Vyvěšeno elektronicky na webu městyse: 29.4.2013
Sňato z úřední desky:
Schváleno v zastupitelstvu městyse dne:
